Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 86,09 | 86,10 | -0,01% | +0,63% | 369,74 | 369,51 | +0,06% | +0,35% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-11-22 | 91,40 | 91,40 | 0,00% | +1,94% | 458,32 | 457,74 | +0,13% | +5,72% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-11-22 | 9,54 | 9,54 | 0,00% | +3,92% | 36,96 | 37,01 | -0,14% | +6,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-11-22 | 99,48 | 99,48 | 0,00% | +4,79% | 389,10 | 389,23 | -0,03% | +7,78% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 102,85 | 102,85 | 0,00% | +5,26% | 441,72 | 441,40 | +0,07% | +4,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 101,60 | 101,60 | 0,00% | +5,06% | 436,35 | 436,04 | +0,07% | +4,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 859,19 | 859,19 | 0,00% | +0,58% | 3690,05 | 3687,39 | +0,07% | +0,29% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-11-22 | 862,85 | 862,81 | 0,00% | +1,91% | 4326,67 | 4321,04 | +0,13% | +5,68% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-22 | 14,90 | 14,89 | +0,07% | +15,33% | 57,72 | 57,76 | -0,07% | +18,09% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 13,72 | 13,69 | +0,22% | +9,58% | 58,92 | 58,75 | +0,29% | +9,27% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-22 | 11,12 | 11,15 | -0,27% | +5,90% | 43,08 | 43,25 | -0,41% | +8,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 129,66 | 129,68 | -0,02% | +11,55% | 556,86 | 556,55 | +0,06% | +11,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-22 | 136,11 | 136,35 | -0,18% | +8,17% | 527,25 | 528,93 | -0,32% | +10,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-22 | 128,53 | 128,76 | -0,18% | +7,64% | 497,89 | 499,49 | -0,32% | +10,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)