Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz SFIO China A-Shares | PLN | 2019-11-22 | 92,80 | 92,41 | +0,42% | +1,28% | - | - | - | - | ||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity | PLN | 2019-11-22 | 101,32 | 101,70 | -0,37% | -0,40% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji Azjatyckich | PLN | 2019-11-22 | 115,10 | 114,81 | +0,25% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny | PLN | 2019-11-22 | 237,99 | 236,98 | +0,43% | +7,86% | - | - | - | - | ||
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) | PLN | 2019-11-22 | 202,21 | 202,13 | +0,04% | +4,38% | - | - | - | - | ||
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu | PLN | 2019-11-22 | 9,62 | 9,58 | +0,42% | +6,30% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego | PLN | 2019-11-22 | 96,74 | 96,55 | +0,20% | +7,75% | - | - | - | - |