Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-22 | 13,45 | 13,49 | -0,30% | +13,03% | 52,10 | 52,33 | -0,44% | +15,74% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2019-11-22 | 14,03 | 14,07 | -0,28% | +13,79% | 54,35 | 54,58 | -0,43% | +16,52% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 165,69 | 165,69 | 0,00% | +9,25% | 711,61 | 711,09 | +0,07% | +8,94% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-22 | 12,31 | 12,31 | 0,00% | +12,73% | 47,69 | 47,75 | -0,14% | +15,43% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2019-11-22 | 5,89 | 5,89 | 0,00% | +9,07% | 22,82 | 22,85 | -0,14% | +11,69% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 99,34 | 99,35 | -0,01% | +5,99% | 426,64 | 426,38 | +0,06% | +5,68% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 153,44 | 153,45 | -0,01% | +8,76% | 658,99 | 658,56 | +0,07% | +8,45% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-22 | 11,41 | 11,41 | 0,00% | +12,19% | 44,20 | 44,26 | -0,14% | +14,89% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 120,43 | 120,43 | 0,00% | +5,53% | 517,22 | 516,85 | +0,07% | +5,23% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-22 | 8,00 | 8,00 | 0,00% | +8,55% | 30,99 | 31,03 | -0,14% | +11,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)