Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 108,97 | 109,18 | -0,19% | +6,01% | 468,00 | 468,57 | -0,12% | +5,71% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-22 | 14,20 | 14,23 | -0,21% | +9,40% | 55,01 | 55,20 | -0,35% | +12,02% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2019-11-22 | 5,53 | 5,54 | -0,18% | +4,54% | 21,42 | 21,49 | -0,32% | +7,05% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 12,16 | 12,16 | 0,00% | +12,38% | 52,22 | 52,19 | +0,07% | +12,07% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 104,67 | 104,88 | -0,20% | +5,56% | 449,54 | 450,11 | -0,13% | +5,26% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-22 | 13,49 | 13,52 | -0,22% | +8,97% | 52,26 | 52,45 | -0,36% | +11,58% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 4,76 | 4,76 | 0,00% | +7,45% | 20,44 | 20,43 | +0,07% | +7,14% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 61,59 | 61,71 | -0,19% | +0,90% | 264,52 | 264,84 | -0,12% | +0,62% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-22 | 5,27 | 5,28 | -0,19% | +4,15% | 20,41 | 20,48 | -0,33% | +6,65% | ![]() |