Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 203,71 | 202,84 | +0,43% | +25,45% | 875,44 | 871,16 | +0,49% | +25,19% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 158,95 | 158,89 | +0,04% | +17,90% | 683,09 | 682,40 | +0,10% | +17,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 188,92 | 188,82 | +0,05% | +21,77% | 734,01 | 731,43 | +0,35% | +25,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 173,84 | 173,10 | +0,43% | +22,92% | 747,08 | 743,43 | +0,49% | +22,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 149,49 | 149,44 | +0,03% | +17,30% | 642,43 | 641,82 | +0,10% | +17,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 177,59 | 177,51 | +0,05% | +21,15% | 689,99 | 687,62 | +0,34% | +24,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)