Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 19,26 | 19,05 | +1,10% | +18,89% | 82,77 | 81,82 | +1,17% | +18,64% |  |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 13,77 | 13,67 | +0,73% | +11,68% | 59,18 | 58,71 | +0,79% | +11,45% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 15,72 | 15,60 | +0,77% | +15,42% | 61,08 | 60,43 | +1,07% | +18,75% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 13,03 | 12,94 | +0,70% | +11,08% | 56,00 | 55,57 | +0,76% | +10,85% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 14,86 | 14,74 | +0,81% | +14,93% | 57,74 | 57,10 | +1,12% | +18,24% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 10,12 | 10,03 | +0,90% | -22,69% | 43,49 | 43,08 | +0,96% | -22,85% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 6,96 | 6,92 | +0,58% | -27,58% | 29,91 | 29,72 | +0,64% | -27,73% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 11,14 | 11,08 | +0,54% | -24,98% | 43,28 | 42,92 | +0,84% | -22,82% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 9,04 | 8,95 | +1,01% | -24,67% | 38,85 | 38,44 | +1,07% | -24,82% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 9,47 | 9,38 | +0,96% | -23,07% | 40,70 | 40,29 | +1,02% | -23,23% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 10,49 | 10,44 | +0,48% | -25,39% | 40,76 | 40,44 | +0,78% | -23,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)