Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 86,07 | 86,09 | -0,02% | +0,58% | 369,89 | 369,74 | +0,04% | +0,38% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-11-25 | 91,38 | 91,40 | -0,02% | +1,88% | 457,06 | 458,32 | -0,28% | +5,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 9,54 | 9,54 | 0,00% | +3,92% | 37,07 | 36,96 | +0,30% | +6,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-11-25 | 99,45 | 99,48 | -0,03% | +4,73% | 388,87 | 389,10 | -0,06% | +7,77% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 102,83 | 102,85 | -0,02% | +5,21% | 441,91 | 441,72 | +0,04% | +4,99% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 101,57 | 101,60 | -0,03% | +4,99% | 436,50 | 436,35 | +0,03% | +4,78% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 859,00 | 859,19 | -0,02% | +0,52% | 3691,55 | 3690,05 | +0,04% | +0,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-11-25 | 862,68 | 862,85 | -0,02% | +1,85% | 4314,87 | 4326,67 | -0,27% | +5,47% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 14,91 | 14,90 | +0,07% | +15,40% | 57,93 | 57,72 | +0,37% | +18,73% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 13,77 | 13,72 | +0,36% | +9,55% | 59,18 | 58,92 | +0,43% | +9,32% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 11,14 | 11,12 | +0,18% | +6,40% | 43,28 | 43,08 | +0,48% | +9,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 130,18 | 129,66 | +0,40% | +11,61% | 559,45 | 556,86 | +0,46% | +11,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 136,14 | 136,11 | +0,02% | +8,32% | 528,95 | 527,25 | +0,32% | +11,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 128,56 | 128,53 | +0,02% | +7,80% | 499,49 | 497,89 | +0,32% | +10,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)