Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 13,46 | 13,45 | +0,07% | +13,11% | 52,30 | 52,10 | +0,37% | +16,37% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 14,04 | 14,03 | +0,07% | +13,87% | 54,55 | 54,35 | +0,37% | +17,15% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 165,75 | 165,69 | +0,04% | +9,15% | 712,31 | 711,61 | +0,10% | +8,93% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 12,31 | 12,31 | 0,00% | +12,63% | 47,83 | 47,69 | +0,30% | +15,87% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2019-11-25 | 5,90 | 5,89 | +0,17% | +9,06% | 22,92 | 22,82 | +0,47% | +12,20% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 99,38 | 99,34 | +0,04% | +5,90% | 427,09 | 426,64 | +0,10% | +5,68% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 153,49 | 153,44 | +0,03% | +8,67% | 659,62 | 658,99 | +0,10% | +8,44% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 11,41 | 11,41 | 0,00% | +12,08% | 44,33 | 44,20 | +0,30% | +15,31% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 120,47 | 120,43 | +0,03% | +5,43% | 517,72 | 517,22 | +0,10% | +5,22% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 8,00 | 8,00 | 0,00% | +8,40% | 31,08 | 30,99 | +0,30% | +11,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)