Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 10,63 | 10,63 | 0,00% | -0,84% | 45,68 | 45,65 | +0,06% | -1,04% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 9,87 | 9,87 | 0,00% | -0,90% | 42,42 | 42,39 | +0,06% | -1,11% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 17,08 | 17,06 | +0,12% | +12,29% | 66,36 | 66,09 | +0,42% | +15,53% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 11,31 | 11,31 | 0,00% | +1,98% | 43,94 | 43,81 | +0,30% | +4,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 118,33 | 118,34 | -0,01% | -0,62% | 508,52 | 508,25 | +0,05% | -0,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 112,93 | 112,93 | 0,00% | -0,62% | 485,32 | 485,01 | +0,06% | -0,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 7,20 | 7,20 | 0,00% | +0,70% | 30,94 | 30,92 | +0,06% | +0,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 4,05 | 4,05 | 0,00% | -0,74% | 17,40 | 17,39 | +0,06% | -0,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 6,62 | 6,62 | 0,00% | +0,15% | 28,45 | 28,43 | +0,06% | -0,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)