Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 130,37 | 130,58 | -0,16% | -1,82% | 560,26 | 560,82 | -0,10% | -2,03% |  |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-25 | 132,04 | 132,26 | -0,17% | +1,11% | 513,01 | 512,34 | +0,13% | +4,03% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 116,24 | 116,44 | -0,17% | -2,29% | 499,54 | 500,09 | -0,11% | -2,49% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 121,19 | 121,39 | -0,16% | -2,28% | 520,81 | 521,35 | -0,10% | -2,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 228,30 | 226,74 | +0,69% | +8,76% | 981,12 | 973,80 | +0,75% | +8,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 274,13 | 272,26 | +0,69% | +12,38% | 1065,08 | 1054,65 | +0,99% | +15,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-25 | 808,38 | 802,98 | +0,67% | +10,30% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 260,91 | 259,14 | +0,68% | +11,82% | 1013,71 | 1003,83 | +0,98% | +15,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)