Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 21,46 | 21,31 | +0,70% | +15,19% | 92,22 | 91,52 | +0,77% | +14,95% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 19,33 | 19,20 | +0,68% | +15,82% | 75,10 | 74,38 | +0,98% | +19,16% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 25,83 | 25,56 | +1,06% | +14,75% | 100,36 | 99,15 | +1,21% | +18,06% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 13,75 | 13,66 | +0,66% | +5,53% | 59,09 | 58,67 | +0,72% | +5,31% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 11,86 | 11,78 | +0,68% | +9,01% | 46,08 | 45,63 | +0,98% | +12,15% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 8,31 | 8,26 | +0,61% | -1,77% | 35,71 | 35,48 | +0,67% | -1,98% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 4,60 | 4,57 | +0,66% | +1,55% | 17,87 | 17,70 | +0,96% | +4,47% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 11,20 | 11,13 | +0,63% | +8,53% | 43,52 | 43,11 | +0,93% | +11,66% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-25 | 7,99 | 7,94 | +0,63% | -2,20% | 34,34 | 34,10 | +0,69% | -2,41% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-25 | 19,24 | 19,11 | +0,68% | -0,47% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-25 | 4,35 | 4,32 | +0,69% | +0,93% | 16,90 | 16,73 | +1,00% | +3,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)