Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 205,11 | 203,71 | +0,69% | +26,05% | 881,77 | 875,44 | +0,72% | +26,10% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 160,06 | 158,95 | +0,70% | +18,34% | 688,10 | 683,09 | +0,73% | +18,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-26 | 190,23 | 188,92 | +0,69% | +22,19% | 742,58 | 734,01 | +1,17% | +26,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 175,03 | 173,84 | +0,68% | +23,50% | 752,45 | 747,08 | +0,72% | +23,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 150,53 | 149,49 | +0,70% | +17,74% | 647,13 | 642,43 | +0,73% | +17,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-26 | 178,82 | 177,59 | +0,69% | +21,58% | 698,04 | 689,99 | +1,17% | +25,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)