Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 19,33 | 19,26 | +0,36% | +17,79% | 83,10 | 82,77 | +0,40% | +17,84% |  |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 13,82 | 13,77 | +0,36% | +10,47% | 59,41 | 59,18 | +0,40% | +10,52% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-26 | 15,78 | 15,72 | +0,38% | +14,18% | 61,60 | 61,08 | +0,85% | +17,98% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 13,08 | 13,03 | +0,38% | +9,82% | 56,23 | 56,00 | +0,42% | +9,87% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-26 | 14,91 | 14,86 | +0,34% | +13,64% | 58,20 | 57,74 | +0,81% | +17,42% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 10,11 | 10,12 | -0,10% | -21,57% | 43,46 | 43,49 | -0,06% | -21,53% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 6,95 | 6,96 | -0,14% | -26,61% | 29,88 | 29,91 | -0,11% | -26,58% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-26 | 11,13 | 11,14 | -0,09% | -23,98% | 43,45 | 43,28 | +0,38% | -21,45% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 9,03 | 9,04 | -0,11% | -23,54% | 38,82 | 38,85 | -0,08% | -23,51% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 9,46 | 9,47 | -0,11% | -22,01% | 40,67 | 40,70 | -0,07% | -21,98% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-26 | 10,48 | 10,49 | -0,10% | -24,39% | 40,91 | 40,76 | +0,38% | -21,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)