Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-26 | 13,48 | 13,46 | +0,15% | +13,37% | 52,62 | 52,30 | +0,62% | +17,14% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2019-11-26 | 14,06 | 14,04 | +0,14% | +14,22% | 54,88 | 54,55 | +0,61% | +18,02% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 166,29 | 165,75 | +0,33% | +9,61% | 714,88 | 712,31 | +0,36% | +9,66% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-26 | 12,35 | 12,31 | +0,32% | +12,99% | 48,21 | 47,83 | +0,80% | +16,75% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2019-11-26 | 5,91 | 5,90 | +0,17% | +9,24% | 23,07 | 22,92 | +0,64% | +12,88% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 99,70 | 99,38 | +0,32% | +6,34% | 428,61 | 427,09 | +0,36% | +6,38% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 153,99 | 153,49 | +0,33% | +9,13% | 662,00 | 659,62 | +0,36% | +9,17% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-26 | 11,45 | 11,41 | +0,35% | +12,59% | 44,70 | 44,33 | +0,82% | +16,33% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 120,86 | 120,47 | +0,32% | +5,88% | 519,58 | 517,72 | +0,36% | +5,92% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-26 | 8,03 | 8,00 | +0,37% | +8,96% | 31,35 | 31,08 | +0,85% | +12,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)