Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-26 107,53 107,54 -0,01% -0,32% 462,27 462,15 +0,03% -0,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-11-26 427,20 427,20 0,00% +1,69% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-26 104,12 104,13 -0,01% -0,42% 447,61 447,50 +0,03% -0,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2019-11-26 969,86 969,89 0,00% -0,26% 4169,43 4168,10 +0,03% -0,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-26 1059,99 1060,03 0,00% -0,26% 4556,90 4555,48 +0,03% -0,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2019-11-26 117,69 117,69 0,00% +1,76% 311,87 310,56 +0,42% -1,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2019-11-26 1060,68 1060,66 0,00% +1,35% 451,64 450,36 +0,28% -2,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2019-11-26 966,61 966,64 0,00% -0,21% 4155,46 4154,14 +0,03% -0,17% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-26 16,69 16,68 +0,06% +8,59% 71,75 71,68 +0,09% +8,63% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-26 30,80 30,77 +0,10% +8,18% 132,41 132,23 +0,13% +8,23% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-26 25,95 25,94 +0,04% +2,45% 111,56 111,48 +0,07% +2,49% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-26 12,00 11,99 +0,08% +2,30% 51,59 51,53 +0,12% +2,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2019-11-26 7,12 7,11 +0,14% +7,23% 30,61 30,56 +0,18% +7,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-11-26 12,58 12,56 +0,16% +8,73% 54,08 53,98 +0,19% +8,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-11-26 11,45 11,44 +0,09% +8,02% 49,22 49,16 +0,12% +8,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-11-26 22,71 22,69 +0,09% +3,75% 88,65 88,16 +0,56% +7,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-11-26 22,58 22,56 +0,09% +7,63% 97,07 96,95 +0,12% +7,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2019-11-26 9,14 9,13 +0,11% +5,91% 39,29 39,24 +0,14% +5,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-11-26 20,57 20,55 +0,10% +7,02% 88,43 88,31 +0,13% +7,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2019-11-26 16,60 16,58 +0,12% +5,33% 71,36 71,25 +0,16% +5,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)