Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 21,83 | 21,81 | +0,09% | +15,32% | 93,85 | 93,73 | +0,13% | +15,37% |  |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-26 | 18,55 | 18,53 | +0,11% | +12,02% | 72,41 | 71,99 | +0,58% | +15,74% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-26 | 14,87 | 14,83 | +0,27% | +8,86% | 58,05 | 57,62 | +0,74% | +12,48% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 25,44 | 25,41 | +0,12% | +12,07% | 109,37 | 109,20 | +0,15% | +12,12% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-26 | 15,38 | 15,36 | +0,13% | +8,92% | 60,04 | 59,68 | +0,60% | +12,55% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 41,48 | 41,42 | +0,14% | +6,11% | 178,32 | 178,00 | +0,18% | +6,16% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-26 | 47,97 | 47,89 | +0,17% | +9,50% | 187,26 | 186,07 | +0,64% | +13,14% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 26,48 | 26,44 | +0,15% | +0,38% | 113,84 | 113,63 | +0,19% | +0,42% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-26 | 19,24 | 19,21 | +0,16% | +3,39% | 75,11 | 74,64 | +0,63% | +6,83% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 178,63 | 178,35 | +0,16% | +5,66% | 767,93 | 766,46 | +0,19% | +5,70% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-26 | 44,90 | 44,83 | +0,16% | +9,01% | 175,27 | 174,18 | +0,63% | +12,63% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 114,64 | 114,46 | +0,16% | -0,08% | 492,84 | 491,89 | +0,19% | -0,04% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-26 | 23,95 | 23,91 | +0,17% | +2,66% | 93,49 | 92,90 | +0,64% | +6,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)