Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 21,49 | 21,46 | +0,14% | +14,74% | 92,39 | 92,22 | +0,17% | +14,78% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-26 | 19,35 | 19,33 | +0,10% | +15,38% | 75,53 | 75,10 | +0,57% | +19,22% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-11-26 | 25,76 | 25,83 | -0,27% | +13,43% | 100,56 | 100,36 | +0,20% | +17,20% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 13,71 | 13,75 | -0,29% | +4,02% | 58,94 | 59,09 | -0,26% | +4,06% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-26 | 11,83 | 11,86 | -0,25% | +7,55% | 46,18 | 46,08 | +0,22% | +11,12% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 8,29 | 8,31 | -0,24% | -3,15% | 35,64 | 35,71 | -0,21% | -3,11% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-26 | 4,59 | 4,60 | -0,22% | +0,22% | 17,92 | 17,87 | +0,25% | +3,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-26 | 11,17 | 11,20 | -0,27% | +6,99% | 43,60 | 43,52 | +0,20% | +10,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 7,97 | 7,99 | -0,25% | -3,63% | 34,26 | 34,34 | -0,22% | -3,59% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-26 | 19,18 | 19,24 | -0,31% | -1,89% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-26 | 4,34 | 4,35 | -0,23% | -0,46% | 16,94 | 16,90 | +0,24% | +2,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)