Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 18,13 | 18,17 | -0,22% | +14,97% | 77,94 | 78,09 | -0,19% | +15,01% |  |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 121,20 | 121,55 | -0,29% | +7,70% | 521,04 | 522,36 | -0,25% | +7,75% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 48,00 | 48,14 | -0,29% | +0,33% | 206,35 | 206,88 | -0,26% | +0,38% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-26 | 86,40 | 86,66 | -0,30% | +3,41% | 337,27 | 336,70 | +0,17% | +6,85% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 114,60 | 114,94 | -0,30% | +7,16% | 492,67 | 493,95 | -0,26% | +7,21% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-26 | 45,43 | 45,56 | -0,29% | -0,15% | 195,30 | 195,79 | -0,25% | -0,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)