Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 206,64 | 205,11 | +0,75% | +26,35% | 888,53 | 881,77 | +0,77% | +26,69% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 161,02 | 160,06 | +0,60% | +18,94% | 692,37 | 688,10 | +0,62% | +19,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 191,38 | 190,23 | +0,60% | +22,80% | 747,13 | 742,58 | +0,61% | +27,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 176,34 | 175,03 | +0,75% | +23,79% | 758,24 | 752,45 | +0,77% | +24,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 151,43 | 150,53 | +0,60% | +18,34% | 651,13 | 647,13 | +0,62% | +18,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 179,91 | 178,82 | +0,61% | +22,20% | 702,35 | 698,04 | +0,62% | +26,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)