Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 19,48 | 19,33 | +0,78% | +17,92% | 83,76 | 83,10 | +0,80% | +18,24% |  |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 13,91 | 13,82 | +0,65% | +10,84% | 59,81 | 59,41 | +0,67% | +11,14% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 15,88 | 15,78 | +0,63% | +14,57% | 61,99 | 61,60 | +0,64% | +18,64% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 13,17 | 13,08 | +0,69% | +10,30% | 56,63 | 56,23 | +0,71% | +10,60% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 15,01 | 14,91 | +0,67% | +14,06% | 58,60 | 58,20 | +0,68% | +18,11% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 9,98 | 10,11 | -1,29% | -22,76% | 42,91 | 43,46 | -1,27% | -22,55% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 6,85 | 6,95 | -1,44% | -27,59% | 29,45 | 29,88 | -1,42% | -27,39% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 10,97 | 11,13 | -1,44% | -24,97% | 42,83 | 43,45 | -1,43% | -22,30% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 8,92 | 9,03 | -1,22% | -24,66% | 38,36 | 38,82 | -1,20% | -24,46% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 9,34 | 9,46 | -1,27% | -23,19% | 40,16 | 40,67 | -1,25% | -22,98% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 10,34 | 10,48 | -1,34% | -25,29% | 40,37 | 40,91 | -1,33% | -22,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)