Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 86,06 | 86,08 | -0,02% | +0,40% | 370,05 | 370,06 | 0,00% | +0,67% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-11-27 | 91,39 | 91,41 | -0,02% | +1,69% | 459,00 | 459,62 | -0,14% | +5,54% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 9,54 | 9,54 | 0,00% | +3,70% | 37,24 | 37,24 | +0,01% | +7,38% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-11-27 | 99,43 | 99,47 | -0,04% | +4,53% | 389,08 | 389,23 | -0,04% | +8,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 102,81 | 102,84 | -0,03% | +5,00% | 442,07 | 442,11 | -0,01% | +5,29% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 101,55 | 101,58 | -0,03% | +4,80% | 436,65 | 436,69 | -0,01% | +5,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 858,84 | 859,09 | -0,03% | +0,33% | 3692,93 | 3693,23 | -0,01% | +0,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-11-27 | 862,75 | 862,91 | -0,02% | +1,66% | 4333,08 | 4338,80 | -0,13% | +5,51% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 14,92 | 14,93 | -0,07% | +15,57% | 58,25 | 58,28 | -0,06% | +19,67% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 13,81 | 13,80 | +0,07% | +9,43% | 59,38 | 59,33 | +0,09% | +9,73% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 11,17 | 11,18 | -0,09% | +6,79% | 43,61 | 43,64 | -0,08% | +10,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 130,38 | 130,04 | +0,26% | +11,36% | 560,62 | 559,04 | +0,28% | +11,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 136,17 | 136,01 | +0,12% | +8,23% | 531,59 | 530,93 | +0,13% | +12,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 128,58 | 128,43 | +0,12% | +7,70% | 501,96 | 501,34 | +0,12% | +11,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)