Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 13,47 | 13,48 | -0,07% | +13,67% | 52,59 | 52,62 | -0,07% | +17,70% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 14,05 | 14,06 | -0,07% | +14,41% | 54,85 | 54,88 | -0,06% | +18,47% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 166,11 | 166,29 | -0,11% | +9,61% | 714,26 | 714,88 | -0,09% | +9,91% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 12,34 | 12,35 | -0,08% | +13,00% | 48,17 | 48,21 | -0,07% | +17,01% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2019-11-27 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | +9,44% | 23,07 | 23,07 | +0,01% | +13,33% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 99,59 | 99,70 | -0,11% | +6,33% | 428,23 | 428,61 | -0,09% | +6,62% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 153,82 | 153,99 | -0,11% | +9,12% | 661,41 | 662,00 | -0,09% | +9,42% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 11,44 | 11,45 | -0,09% | +12,60% | 44,66 | 44,70 | -0,08% | +16,59% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 120,72 | 120,86 | -0,12% | +5,88% | 519,08 | 519,58 | -0,09% | +6,16% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 8,02 | 8,03 | -0,12% | +8,82% | 31,31 | 31,35 | -0,12% | +12,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)