Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 24,56 | 24,58 | -0,08% | +15,96% | 105,61 | 105,67 | -0,06% | +16,27% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 14,27 | 14,29 | -0,14% | +9,68% | 61,36 | 61,43 | -0,12% | +9,98% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 21,80 | 21,83 | -0,14% | +13,13% | 85,11 | 85,22 | -0,13% | +17,14% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 23,11 | 23,13 | -0,09% | +15,49% | 99,37 | 99,44 | -0,07% | +15,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 110,54 | 110,57 | -0,03% | +5,22% | 475,31 | 475,34 | -0,01% | +5,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 122,55 | 122,57 | -0,02% | +8,58% | 478,42 | 478,46 | -0,01% | +12,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 106,55 | 106,58 | -0,03% | +4,71% | 458,15 | 458,19 | -0,01% | +4,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 118,17 | 118,19 | -0,02% | +8,03% | 461,32 | 461,37 | -0,01% | +11,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 72,60 | 72,61 | -0,01% | +1,41% | 283,42 | 283,44 | -0,01% | +5,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 26,58 | 26,59 | -0,04% | -0,52% | 114,29 | 114,31 | -0,02% | -0,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 27,51 | 27,52 | -0,04% | +2,69% | 107,40 | 107,43 | -0,03% | +6,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 16,20 | 16,20 | 0,00% | -4,42% | 69,66 | 69,64 | +0,02% | -4,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 8,86 | 8,86 | 0,00% | -1,34% | 34,59 | 34,59 | +0,01% | +2,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 25,27 | 25,28 | -0,04% | -0,94% | 108,66 | 108,68 | -0,02% | -0,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-27 | 113,91 | 113,94 | -0,03% | +1,02% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 26,10 | 26,10 | 0,00% | +2,31% | 101,89 | 101,88 | +0,01% | +5,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 10,56 | 10,56 | 0,00% | -4,78% | 45,41 | 45,40 | +0,02% | -4,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 8,49 | 8,49 | 0,00% | -1,74% | 33,14 | 33,14 | +0,01% | +1,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)