Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 10,63 | 10,63 | 0,00% | -0,84% | 45,71 | 45,70 | +0,02% | -0,57% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 9,87 | 9,87 | 0,00% | -0,90% | 42,44 | 42,43 | +0,02% | -0,64% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 17,10 | 17,12 | -0,12% | +12,50% | 66,76 | 66,83 | -0,11% | +16,49% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-27 | 11,31 | 11,31 | 0,00% | +1,89% | 44,15 | 44,15 | +0,01% | +5,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 118,33 | 118,33 | 0,00% | -0,62% | 508,81 | 508,70 | +0,02% | -0,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 112,92 | 112,93 | -0,01% | -0,62% | 485,55 | 485,49 | +0,01% | -0,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 7,20 | 7,20 | 0,00% | +0,70% | 30,96 | 30,95 | +0,02% | +0,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 4,05 | 4,05 | 0,00% | -0,74% | 17,41 | 17,41 | +0,02% | -0,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-27 | 6,62 | 6,62 | 0,00% | +0,15% | 28,47 | 28,46 | +0,02% | +0,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)