Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 86,03 | 86,06 | -0,03% | +0,36% | 370,85 | 370,05 | +0,22% | +0,80% | ||
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-11-28 | 91,36 | 91,39 | -0,03% | +1,66% | 460,11 | 459,00 | +0,24% | +5,80% | ||
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-11-28 | 9,54 | 9,54 | 0,00% | +3,70% | 37,35 | 37,24 | +0,29% | +6,99% | ||
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-11-28 | 99,40 | 99,43 | -0,03% | +4,50% | 390,05 | 389,08 | +0,25% | +8,05% | ||
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 102,77 | 102,81 | -0,04% | +4,97% | 443,01 | 442,07 | +0,21% | +5,43% | ||
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 101,52 | 101,55 | -0,03% | +4,78% | 437,62 | 436,65 | +0,22% | +5,24% | ||
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 858,56 | 858,84 | -0,03% | +0,30% | 3700,99 | 3692,93 | +0,22% | +0,74% | ||
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-11-28 | 862,48 | 862,75 | -0,03% | +1,63% | 4343,62 | 4333,08 | +0,24% | +5,77% | ||
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-28 | 14,91 | 14,92 | -0,07% | +15,49% | 58,38 | 58,25 | +0,23% | +19,16% | ||
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 13,78 | 13,81 | -0,22% | +9,11% | 59,40 | 59,38 | +0,03% | +9,58% | ||
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-28 | 11,15 | 11,17 | -0,18% | +6,39% | 43,66 | 43,61 | +0,11% | +9,77% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 130,28 | 130,38 | -0,08% | +10,87% | 561,60 | 560,62 | +0,17% | +11,35% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-28 | 136,14 | 136,17 | -0,02% | +8,12% | 533,04 | 531,59 | +0,27% | +11,56% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-28 | 128,56 | 128,58 | -0,02% | +7,60% | 503,36 | 501,96 | +0,28% | +11,02% |