Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2019-11-28 86,03 86,06 -0,03% +0,36% 370,85 370,05 +0,22% +0,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2019-11-28 91,36 91,39 -0,03% +1,66% 460,11 459,00 +0,24% +5,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2019-11-28 9,54 9,54 0,00% +3,70% 37,35 37,24 +0,29% +6,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2019-11-28 99,40 99,43 -0,03% +4,50% 390,05 389,08 +0,25% +8,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2019-11-28 102,77 102,81 -0,04% +4,97% 443,01 442,07 +0,21% +5,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2019-11-28 101,52 101,55 -0,03% +4,78% 437,62 436,65 +0,22% +5,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2019-11-28 858,56 858,84 -0,03% +0,30% 3700,99 3692,93 +0,22% +0,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2019-11-28 862,48 862,75 -0,03% +1,63% 4343,62 4333,08 +0,24% +5,77% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2019-11-28 14,91 14,92 -0,07% +15,49% 58,38 58,25 +0,23% +19,16% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-28 13,78 13,81 -0,22% +9,11% 59,40 59,38 +0,03% +9,58% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2019-11-28 11,15 11,17 -0,18% +6,39% 43,66 43,61 +0,11% +9,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-28 130,28 130,38 -0,08% +10,87% 561,60 560,62 +0,17% +11,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2019-11-28 136,14 136,17 -0,02% +8,12% 533,04 531,59 +0,27% +11,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-11-28 128,56 128,58 -0,02% +7,60% 503,36 501,96 +0,28% +11,02% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)