Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2019-11-28 101,05 100,88 +0,17% -5,65% 435,60 433,77 +0,42% -5,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2019-11-28 90,05 89,89 +0,18% -5,65% 388,18 386,52 +0,43% -5,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2019-11-28 827,06 825,58 +0,18% -5,46% 337,61 335,60 +0,60% -7,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2019-11-28 1046,65 1044,87 +0,17% -5,06% 4511,79 4492,84 +0,42% -4,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) EUR 2019-11-28 847,53 846,04 +0,18% -5,04% 3653,45 3637,89 +0,43% -4,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2019-11-28 9340,59 9323,42 +0,18% -4,80% 3812,83 3789,97 +0,60% -6,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2019-11-28 985,00 983,28 +0,17% -5,08% 4246,04 4228,01 +0,43% -4,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2019-11-28 89,15 89,00 +0,17% -5,38% 349,82 348,27 +0,45% -2,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2019-11-28 90,24 90,08 +0,18% -5,18% 389,00 387,33 +0,43% -4,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2019-11-28 91,63 91,47 +0,17% -5,17% 394,99 393,31 +0,43% -4,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2019-11-28 898,38 896,85 +0,17% -6,46% 3872,65 3856,37 +0,42% -6,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2019-11-28 108,33 108,29 +0,04% +5,15% 466,98 465,64 +0,29% +5,70% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2019-11-28 100,94 100,90 +0,04% +3,06% 435,12 433,86 +0,29% +3,60% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-28 91,15 90,98 +0,19% -10,40% 392,92 391,20 +0,44% -10,01% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2019-11-28 98,82 98,66 +0,16% -7,83% 386,92 385,16 +0,46% -4,91% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-11-28 96,19 96,04 +0,16% -8,11% 376,62 374,93 +0,45% -5,19% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-28 92,66 92,43 +0,25% -0,91% 399,43 397,44 +0,50% -0,48% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2019-11-28 101,40 101,17 +0,23% +2,01% 397,02 394,96 +0,52% +5,25% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-11-28 98,95 98,73 +0,22% +1,48% 387,43 385,43 +0,52% +4,70% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-27 83,79 83,65 +0,17% -6,91% 360,29 359,61 +0,19% -6,66% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2019-11-27 92,90 92,74 +0,17% -3,91% 362,67 362,02 +0,18% -0,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)