Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 116,64 | 116,56 | +0,07% | +5,32% | 502,80 | 501,20 | +0,32% | +5,78% |  |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-28 | 128,46 | 128,40 | +0,05% | +8,56% | 502,97 | 501,26 | +0,34% | +12,01% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 81,46 | 81,41 | +0,06% | +1,05% | 351,15 | 350,06 | +0,31% | +1,50% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-28 | 87,83 | 88,16 | -0,37% | +2,85% | 343,89 | 344,17 | -0,08% | +6,11% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 112,19 | 112,12 | +0,06% | +4,79% | 483,62 | 482,11 | +0,31% | +5,25% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-28 | 123,67 | 123,62 | +0,04% | +8,02% | 484,22 | 482,60 | +0,34% | +11,45% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 78,42 | 78,37 | +0,06% | +0,55% | 338,05 | 336,98 | +0,32% | +0,99% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-28 | 364,60 | 364,47 | +0,04% | +1,57% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-28 | 84,61 | 84,93 | -0,38% | +2,32% | 331,28 | 331,56 | -0,08% | +5,57% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 18,02 | 18,08 | -0,33% | +5,50% | 77,68 | 77,74 | -0,08% | +5,97% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 11,57 | 11,60 | -0,26% | +4,05% | 49,87 | 49,88 | -0,01% | +4,50% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 17,11 | 17,16 | -0,29% | +4,97% | 73,76 | 73,79 | -0,04% | +5,43% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-28 | 18,85 | 18,90 | -0,26% | +2,33% | 73,81 | 73,78 | +0,03% | +5,59% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 11,29 | 11,33 | -0,35% | +3,48% | 48,67 | 48,72 | -0,10% | +3,94% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-28 | 12,43 | 12,46 | -0,24% | +0,89% | 48,67 | 48,64 | +0,05% | +4,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)