Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 33,09 | 33,10 | -0,03% | +7,93% | 142,64 | 142,33 | +0,22% | +8,40% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 12,24 | 12,24 | 0,00% | +7,46% | 52,76 | 52,63 | +0,25% | +7,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 18,67 | 18,67 | 0,00% | +4,01% | 80,48 | 80,28 | +0,25% | +4,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-28 | 181,91 | 181,85 | +0,03% | +11,59% | 712,25 | 709,92 | +0,33% | +15,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 23,62 | 23,61 | +0,04% | +8,35% | 101,82 | 101,52 | +0,29% | +8,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 16,98 | 16,97 | +0,06% | +5,14% | 73,20 | 72,97 | +0,31% | +5,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 21,88 | 21,87 | +0,05% | +7,84% | 94,32 | 94,04 | +0,30% | +8,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 15,79 | 15,78 | +0,06% | +4,64% | 68,07 | 67,85 | +0,31% | +5,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-28 | 591,67 | 591,39 | +0,05% | +10,94% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 132,17 | 132,08 | +0,07% | +8,76% | 569,75 | 567,93 | +0,32% | +9,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)