Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2019-11-28 135,40 135,14 +0,19% +8,41% 583,67 581,09 +0,44% +8,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-28 140,56 140,28 +0,20% +8,42% 605,91 603,19 +0,45% +8,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-28 103,15 102,95 +0,19% +7,99% 444,65 442,68 +0,45% +8,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-28 1473,03 1470,10 +0,20% +9,07% 6349,79 6321,28 +0,45% +9,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-28 1211,05 1208,64 +0,20% +9,03% 5220,47 5197,03 +0,45% +9,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-28 1217,06 1214,63 +0,20% +9,33% 5246,38 5222,79 +0,45% +9,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-28 123,54 123,56 -0,02% +2,20% 532,54 531,30 +0,23% +2,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2019-11-28 135,53 135,59 -0,04% +5,45% 530,65 529,33 +0,25% +8,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-28 118,50 118,52 -0,02% +1,80% 510,82 509,62 +0,23% +2,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-11-28 545,05 545,30 -0,05% +3,79% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-11-28 130,04 130,10 -0,05% +5,06% 509,16 507,90 +0,25% +8,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-28 140,08 139,95 +0,09% +5,73% 603,84 601,77 +0,34% +6,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2019-11-28 155,99 155,89 +0,06% +9,05% 610,76 608,58 +0,36% +12,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-28 109,97 109,87 +0,09% +2,59% 474,05 472,43 +0,34% +3,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-28 134,22 134,10 +0,09% +5,32% 578,58 576,62 +0,34% +5,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-11-28 149,43 149,33 +0,07% +8,61% 585,08 582,97 +0,36% +12,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-28 105,34 105,25 +0,09% +2,17% 454,09 452,56 +0,34% +2,62% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)