Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 21,56 | 21,56 | 0,00% | +14,44% | 92,94 | 92,71 | +0,25% | +14,94% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-28 | 19,41 | 19,41 | 0,00% | +15,26% | 76,00 | 75,77 | +0,29% | +18,92% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-11-28 | 25,85 | 25,76 | +0,35% | +13,28% | 101,21 | 100,56 | +0,65% | +16,88% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 13,72 | 13,77 | -0,36% | +4,02% | 59,14 | 59,21 | -0,11% | +4,47% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-28 | 11,83 | 11,88 | -0,42% | +7,45% | 46,32 | 46,38 | -0,13% | +10,86% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 8,29 | 8,32 | -0,36% | -3,15% | 35,74 | 35,78 | -0,11% | -2,73% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-28 | 4,59 | 4,61 | -0,43% | 0,00% | 17,97 | 18,00 | -0,14% | +3,18% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-28 | 11,18 | 11,22 | -0,36% | +6,99% | 43,77 | 43,80 | -0,06% | +10,39% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-28 | 7,97 | 8,00 | -0,38% | -3,63% | 34,36 | 34,40 | -0,12% | -3,21% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-28 | 19,19 | 19,27 | -0,42% | -1,89% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-28 | 4,34 | 4,36 | -0,46% | -0,46% | 16,99 | 17,02 | -0,17% | +2,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)