Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) (CZK) | CZK | 2019-11-29 | 3258,40 | 3259,67 | -0,04% | +10,52% | 551,00 | 550,88 | +0,02% | +12,65% |  |
|
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 107,92 | 107,89 | +0,03% | +8,50% | 466,54 | 465,08 | +0,31% | +9,09% | |
|
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-29 | 474,45 | 474,33 | +0,03% | +10,70% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 105,55 | 105,52 | +0,03% | +7,90% | 456,29 | 454,87 | +0,31% | +8,49% | |
|
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 1117,45 | 1117,10 | +0,03% | +9,30% | 4830,74 | 4815,48 | +0,32% | +9,90% | |
|
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 107,78 | 107,85 | -0,06% | +9,92% | 465,93 | 463,74 | +0,47% | +10,53% | |
|
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 I Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 1090,09 | 1090,79 | -0,06% | +10,14% | 4712,46 | 4690,29 | +0,47% | +10,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 WT Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 1177,86 | 1179,08 | -0,10% | +7,53% | 4623,34 | 4603,01 | +0,44% | +10,74% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 131,89 | 131,99 | -0,08% | +5,37% | 570,16 | 568,97 | +0,21% | +5,95% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 116,75 | 116,84 | -0,08% | +5,17% | 504,71 | 503,66 | +0,21% | +5,75% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 126,81 | 126,91 | -0,08% | +4,84% | 548,20 | 547,07 | +0,21% | +5,42% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 95,95 | 96,02 | -0,07% | +4,66% | 414,79 | 413,91 | +0,21% | +5,23% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 130,56 | 130,67 | -0,08% | +5,26% | 564,41 | 563,28 | +0,20% | +5,84% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-29 | 139,22 | 139,32 | -0,07% | +8,20% | 546,47 | 545,49 | +0,18% | +11,43% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 105,03 | 105,11 | -0,08% | +3,30% | 454,05 | 453,10 | +0,21% | +3,87% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 122,83 | 122,92 | -0,07% | +4,75% | 530,99 | 529,87 | +0,21% | +5,33% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-11-29 | 617,19 | 617,67 | -0,08% | +6,69% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-29 | 132,50 | 132,60 | -0,08% | +7,65% | 520,09 | 519,18 | +0,17% | +10,87% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 98,21 | 98,29 | -0,08% | +2,81% | 424,56 | 423,70 | +0,20% | +3,37% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 129,38 | 129,36 | +0,02% | +7,82% | 559,31 | 557,63 | +0,30% | +8,41% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 102,35 | 102,34 | +0,01% | +5,40% | 442,46 | 441,16 | +0,30% | +5,97% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 122,90 | 122,88 | +0,02% | +7,28% | 531,30 | 529,70 | +0,30% | +7,87% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 97,22 | 97,21 | +0,01% | +4,88% | 420,28 | 419,04 | +0,30% | +5,45% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 116,55 | 116,64 | -0,08% | +4,70% | 503,85 | 502,80 | +0,21% | +5,27% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 128,37 | 128,46 | -0,07% | +7,90% | 503,88 | 502,97 | +0,18% | +11,12% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 81,40 | 81,46 | -0,07% | +0,46% | 351,89 | 351,15 | +0,21% | +1,01% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 87,77 | 87,83 | -0,07% | +2,64% | 344,51 | 343,89 | +0,18% | +5,71% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 112,11 | 112,19 | -0,07% | +4,18% | 484,65 | 483,62 | +0,21% | +4,75% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 123,58 | 123,67 | -0,07% | +7,36% | 485,08 | 484,22 | +0,18% | +10,56% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 78,36 | 78,42 | -0,08% | -0,05% | 338,75 | 338,05 | +0,21% | +0,50% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-29 | 364,34 | 364,60 | -0,07% | +0,96% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 84,55 | 84,61 | -0,07% | +2,11% | 331,88 | 331,28 | +0,18% | +5,16% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 18,01 | 18,02 | -0,06% | +5,14% | 77,86 | 77,68 | +0,23% | +5,71% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 11,56 | 11,57 | -0,09% | +3,68% | 49,97 | 49,87 | +0,20% | +4,25% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 17,09 | 17,11 | -0,12% | +4,59% | 73,88 | 73,76 | +0,17% | +5,16% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 18,81 | 18,85 | -0,21% | +1,13% | 73,83 | 73,81 | +0,04% | +4,15% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 11,28 | 11,29 | -0,09% | +3,11% | 48,76 | 48,67 | +0,20% | +3,67% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 12,40 | 12,43 | -0,24% | -0,32% | 48,67 | 48,67 | +0,01% | +2,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)