Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 33,08 | 33,09 | -0,03% | +7,96% | 143,00 | 142,64 | +0,26% | +8,56% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 12,24 | 12,24 | 0,00% | +7,56% | 52,91 | 52,76 | +0,29% | +8,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 18,68 | 18,67 | +0,05% | +4,24% | 80,75 | 80,48 | +0,34% | +4,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-29 | 181,90 | 181,91 | -0,01% | +11,57% | 713,99 | 712,25 | +0,24% | +14,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 23,62 | 23,62 | 0,00% | +8,35% | 102,11 | 101,82 | +0,28% | +9,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 16,98 | 16,98 | 0,00% | +5,14% | 73,40 | 73,20 | +0,29% | +5,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 21,88 | 21,88 | 0,00% | +7,84% | 94,59 | 94,32 | +0,29% | +8,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 15,78 | 15,79 | -0,06% | +4,57% | 68,22 | 68,07 | +0,22% | +5,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-29 | 591,69 | 591,67 | 0,00% | +10,99% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 132,18 | 132,17 | +0,01% | +8,77% | 571,41 | 569,75 | +0,29% | +9,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)