Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 205,64 | 207,61 | -0,95% | +25,49% | 889,11 | 897,50 | -0,94% | +26,47% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 160,73 | 161,67 | -0,58% | +18,17% | 694,93 | 698,90 | -0,57% | +19,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 190,99 | 192,12 | -0,59% | +21,91% | 750,36 | 754,11 | -0,50% | +26,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 175,49 | 177,17 | -0,95% | +22,95% | 758,75 | 765,91 | -0,93% | +23,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 151,15 | 152,04 | -0,59% | +17,57% | 653,51 | 657,27 | -0,57% | +18,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 179,52 | 180,59 | -0,59% | +21,30% | 705,30 | 708,85 | -0,50% | +26,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)