Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 19,32 | 19,44 | -0,62% | +15,97% | 83,53 | 84,04 | -0,60% | +16,87% |  |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 13,84 | 13,87 | -0,22% | +9,06% | 59,84 | 59,96 | -0,20% | +9,92% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 15,80 | 15,83 | -0,19% | +12,70% | 62,08 | 62,14 | -0,10% | +17,36% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 13,10 | 13,13 | -0,23% | +8,53% | 56,64 | 56,76 | -0,21% | +9,38% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 14,92 | 14,96 | -0,27% | +12,10% | 58,62 | 58,72 | -0,18% | +16,73% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 9,82 | 9,97 | -1,50% | -23,22% | 42,46 | 43,10 | -1,49% | -22,62% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 6,76 | 6,84 | -1,17% | -28,01% | 29,23 | 29,57 | -1,16% | -27,44% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 10,82 | 10,95 | -1,19% | -25,48% | 42,51 | 42,98 | -1,10% | -22,40% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 8,77 | 8,91 | -1,57% | -25,17% | 37,92 | 38,52 | -1,56% | -24,58% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 9,19 | 9,33 | -1,50% | -23,61% | 39,73 | 40,33 | -1,49% | -23,01% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 10,19 | 10,32 | -1,26% | -25,84% | 40,03 | 40,51 | -1,17% | -22,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)