Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 85,54 | 85,67 | -0,15% | -0,28% | 369,84 | 370,35 | -0,14% | +0,50% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-12-02 | 90,85 | 90,98 | -0,14% | +0,99% | 460,11 | 461,95 | -0,40% | +6,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 9,48 | 9,50 | -0,21% | +2,93% | 37,24 | 37,29 | -0,12% | +7,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-12-02 | 98,84 | 99,00 | -0,16% | +3,83% | 388,44 | 389,05 | -0,16% | +7,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 102,19 | 102,35 | -0,16% | +4,30% | 441,83 | 442,46 | -0,14% | +5,11% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 100,94 | 101,10 | -0,16% | +4,10% | 436,42 | 437,06 | -0,14% | +4,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 853,71 | 855,03 | -0,15% | -0,34% | 3691,10 | 3696,29 | -0,14% | +0,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-12-02 | 857,65 | 858,92 | -0,15% | +0,95% | 4343,57 | 4361,17 | -0,40% | +6,04% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 14,88 | 14,91 | -0,20% | +14,99% | 58,46 | 58,52 | -0,11% | +19,75% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 13,67 | 13,77 | -0,73% | +8,41% | 59,10 | 59,53 | -0,71% | +9,26% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 11,13 | 11,16 | -0,27% | +6,00% | 43,73 | 43,81 | -0,18% | +10,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 129,56 | 130,50 | -0,72% | +10,22% | 560,17 | 564,15 | -0,71% | +11,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 135,69 | 136,18 | -0,36% | +7,07% | 533,10 | 534,53 | -0,27% | +11,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 128,12 | 128,59 | -0,37% | +6,54% | 503,36 | 504,74 | -0,27% | +10,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)