Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 150,72 | 151,58 | -0,57% | +14,31% | 651,65 | 655,28 | -0,55% | +15,21% |  |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 198,84 | 199,24 | -0,20% | +7,43% | 859,71 | 861,32 | -0,19% | +8,28% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 166,73 | 167,07 | -0,20% | +11,09% | 655,05 | 655,78 | -0,11% | +15,68% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 155,60 | 155,92 | -0,21% | +9,64% | 611,32 | 612,02 | -0,11% | +14,17% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 133,46 | 134,23 | -0,57% | +13,46% | 577,03 | 580,28 | -0,56% | +14,35% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 181,62 | 182,00 | -0,21% | +6,79% | 785,25 | 786,79 | -0,19% | +7,63% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 147,57 | 147,89 | -0,22% | +10,22% | 579,77 | 580,50 | -0,12% | +14,77% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 313,94 | 316,85 | -0,92% | +15,31% | 1357,35 | 1369,74 | -0,90% | +16,21% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 206,16 | 207,31 | -0,55% | +8,60% | 891,35 | 896,20 | -0,54% | +9,45% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 348,45 | 350,40 | -0,56% | +12,01% | 1368,99 | 1375,39 | -0,47% | +16,64% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 328,78 | 330,62 | -0,56% | +10,85% | 1291,71 | 1297,75 | -0,47% | +15,44% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 295,22 | 297,97 | -0,92% | +14,73% | 1276,41 | 1288,12 | -0,91% | +15,63% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 195,12 | 196,21 | -0,56% | +8,03% | 843,62 | 848,22 | -0,54% | +8,87% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 326,56 | 328,40 | -0,56% | +11,45% | 1282,99 | 1289,04 | -0,47% | +16,06% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 170,86 | 171,39 | -0,31% | +13,63% | 671,27 | 672,74 | -0,22% | +18,32% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 162,94 | 163,44 | -0,31% | +12,57% | 640,16 | 641,53 | -0,21% | +17,22% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 157,88 | 158,38 | -0,32% | +13,05% | 620,28 | 621,67 | -0,22% | +17,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)