Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 13,46 | 13,48 | -0,15% | +13,49% | 52,88 | 52,91 | -0,06% | +18,18% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 14,04 | 14,06 | -0,14% | +14,24% | 55,16 | 55,19 | -0,05% | +18,96% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 165,62 | 166,22 | -0,36% | +9,41% | 716,08 | 718,57 | -0,35% | +10,27% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 12,30 | 12,34 | -0,32% | +12,74% | 48,32 | 48,44 | -0,23% | +17,40% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2019-12-02 | 5,87 | 5,90 | -0,51% | +9,11% | 23,06 | 23,16 | -0,42% | +13,62% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 99,30 | 99,66 | -0,36% | +6,15% | 429,33 | 430,83 | -0,35% | +6,98% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 153,35 | 153,92 | -0,37% | +8,92% | 663,02 | 665,40 | -0,36% | +9,77% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 11,40 | 11,44 | -0,35% | +12,20% | 44,79 | 44,90 | -0,26% | +16,84% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 120,36 | 120,80 | -0,36% | +5,68% | 520,39 | 522,22 | -0,35% | +6,51% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 7,97 | 8,00 | -0,38% | +8,58% | 31,31 | 31,40 | -0,28% | +13,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)