Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 33,02 | 33,08 | -0,18% | +7,94% | 142,76 | 143,00 | -0,17% | +8,79% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 12,21 | 12,24 | -0,25% | +7,48% | 52,79 | 52,91 | -0,23% | +8,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 18,69 | 18,68 | +0,05% | +4,47% | 80,81 | 80,75 | +0,07% | +5,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-02 | 181,39 | 181,90 | -0,28% | +11,32% | 712,64 | 713,99 | -0,19% | +15,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 23,55 | 23,62 | -0,30% | +8,23% | 101,82 | 102,11 | -0,28% | +9,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 16,93 | 16,98 | -0,29% | +5,02% | 73,20 | 73,40 | -0,28% | +5,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 21,82 | 21,88 | -0,27% | +7,75% | 94,34 | 94,59 | -0,26% | +8,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 15,74 | 15,78 | -0,25% | +4,52% | 68,05 | 68,22 | -0,24% | +5,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-02 | 590,18 | 591,69 | -0,26% | +10,83% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 131,85 | 132,18 | -0,25% | +8,79% | 570,07 | 571,41 | -0,24% | +9,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)