Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 21,72 | 21,83 | -0,50% | +14,38% | 93,91 | 94,37 | -0,49% | +15,27% |  |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 18,56 | 18,56 | 0,00% | +11,87% | 72,92 | 72,85 | +0,09% | +16,50% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 14,91 | 14,91 | 0,00% | +9,23% | 58,58 | 58,52 | +0,09% | +13,75% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 25,33 | 25,47 | -0,55% | +11,59% | 109,52 | 110,11 | -0,54% | +12,46% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 15,40 | 15,41 | -0,06% | +9,14% | 60,50 | 60,49 | +0,03% | +13,66% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 41,58 | 41,56 | +0,05% | +6,62% | 179,78 | 179,66 | +0,06% | +7,45% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 48,08 | 48,05 | +0,06% | +9,95% | 188,90 | 188,61 | +0,15% | +14,49% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 26,55 | 26,53 | +0,08% | +0,87% | 114,79 | 114,69 | +0,09% | +1,66% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 19,20 | 19,19 | +0,05% | +3,84% | 75,43 | 75,32 | +0,14% | +8,13% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 179,05 | 178,94 | +0,06% | +6,16% | 774,14 | 773,56 | +0,08% | +6,99% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 45,00 | 44,97 | +0,07% | +9,46% | 176,80 | 176,52 | +0,16% | +13,99% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 114,92 | 114,84 | +0,07% | +0,40% | 496,87 | 496,45 | +0,08% | +1,19% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 23,88 | 23,87 | +0,04% | +3,06% | 93,82 | 93,69 | +0,13% | +7,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)