Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 21,24 | 21,49 | -1,16% | +12,38% | 91,83 | 92,90 | -1,15% | +13,26% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 19,19 | 19,37 | -0,93% | +13,48% | 75,39 | 76,03 | -0,84% | +18,18% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 25,63 | 25,55 | +0,31% | +12,31% | 100,69 | 100,29 | +0,40% | +16,96% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 13,62 | 13,67 | -0,37% | +3,18% | 58,89 | 59,10 | -0,35% | +3,99% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 11,75 | 11,80 | -0,42% | +6,62% | 46,16 | 46,32 | -0,33% | +11,03% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 8,24 | 8,27 | -0,36% | -3,85% | 35,63 | 35,75 | -0,35% | -3,10% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 4,56 | 4,58 | -0,44% | -0,65% | 17,92 | 17,98 | -0,35% | +3,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 11,10 | 11,14 | -0,36% | +6,12% | 43,61 | 43,73 | -0,27% | +10,51% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-02 | 7,92 | 7,95 | -0,38% | -4,35% | 34,24 | 34,37 | -0,36% | -3,60% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-02 | 19,05 | 19,13 | -0,42% | -2,71% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-02 | 4,31 | 4,33 | -0,46% | -1,15% | 16,93 | 17,00 | -0,37% | +2,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)