Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-03 | 202,47 | 205,64 | -1,54% | +21,96% | 870,78 | 889,11 | -2,06% | +22,25% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-03 | 158,80 | 160,73 | -1,20% | +15,55% | 682,97 | 694,93 | -1,72% | +15,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-03 | 188,72 | 190,99 | -1,19% | +19,23% | 736,89 | 750,36 | -1,79% | +23,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-03 | 172,78 | 175,49 | -1,54% | +19,49% | 743,09 | 758,75 | -2,06% | +19,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-03 | 149,33 | 151,15 | -1,20% | +14,97% | 642,24 | 653,51 | -1,73% | +15,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-03 | 177,38 | 179,52 | -1,19% | +18,63% | 692,62 | 705,30 | -1,80% | +22,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)