Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-03 | 13,47 | 13,46 | +0,07% | +13,10% | 52,60 | 52,88 | -0,54% | +17,04% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2019-12-03 | 14,05 | 14,04 | +0,07% | +13,86% | 54,86 | 55,16 | -0,54% | +17,83% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-03 | 166,08 | 165,62 | +0,28% | +9,65% | 714,28 | 716,08 | -0,25% | +9,92% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-03 | 12,34 | 12,30 | +0,33% | +13,11% | 48,18 | 48,32 | -0,29% | +17,05% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2019-12-03 | 5,89 | 5,87 | +0,34% | +9,48% | 23,00 | 23,06 | -0,27% | +13,30% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-03 | 99,57 | 99,30 | +0,27% | +6,38% | 428,23 | 429,33 | -0,26% | +6,64% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-03 | 153,77 | 153,35 | +0,27% | +9,16% | 661,33 | 663,02 | -0,25% | +9,42% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-03 | 11,43 | 11,40 | +0,26% | +12,50% | 44,63 | 44,79 | -0,35% | +16,42% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-03 | 120,69 | 120,36 | +0,27% | +5,91% | 519,06 | 520,39 | -0,25% | +6,17% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-03 | 8,00 | 7,97 | +0,38% | +8,99% | 31,24 | 31,31 | -0,24% | +12,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)