Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-03 | 10,62 | 10,62 | 0,00% | -0,93% | 45,67 | 45,92 | -0,53% | -0,69% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-03 | 9,87 | 9,87 | 0,00% | -0,90% | 42,45 | 42,67 | -0,53% | -0,66% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-03 | 17,17 | 17,06 | +0,64% | +12,52% | 67,04 | 67,03 | +0,03% | +16,44% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-03 | 11,31 | 11,31 | 0,00% | +1,89% | 44,16 | 44,43 | -0,61% | +5,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-03 | 118,31 | 118,32 | -0,01% | -0,62% | 508,83 | 511,57 | -0,54% | -0,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-03 | 112,91 | 112,91 | 0,00% | -0,62% | 485,60 | 488,18 | -0,53% | -0,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-03 | 7,19 | 7,19 | 0,00% | +0,56% | 30,92 | 31,09 | -0,53% | +0,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-12-03 | 4,05 | 4,05 | 0,00% | -0,74% | 17,42 | 17,51 | -0,53% | -0,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-03 | 6,62 | 6,62 | 0,00% | +0,15% | 28,47 | 28,62 | -0,53% | +0,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)