Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-03 | 130,89 | 130,80 | +0,07% | -1,36% | 562,93 | 565,53 | -0,46% | -1,12% |  |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-03 | 132,57 | 132,46 | +0,08% | +1,54% | 517,65 | 520,41 | -0,53% | +5,08% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-03 | 116,71 | 116,63 | +0,07% | -1,83% | 501,95 | 504,26 | -0,46% | -1,59% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-03 | 121,66 | 121,58 | +0,07% | -1,82% | 523,24 | 525,66 | -0,46% | -1,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-03 | 224,99 | 227,50 | -1,10% | +2,59% | 967,64 | 983,62 | -1,62% | +2,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-03 | 270,14 | 273,12 | -1,09% | +5,93% | 1054,82 | 1073,03 | -1,70% | +9,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-03 | 796,66 | 805,29 | -1,07% | +4,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-03 | 257,09 | 259,93 | -1,09% | +5,40% | 1003,86 | 1021,21 | -1,70% | +9,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)