Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-03 | 21,06 | 21,24 | -0,85% | +10,96% | 90,57 | 91,83 | -1,37% | +11,23% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-03 | 19,07 | 19,19 | -0,63% | +12,18% | 74,46 | 75,39 | -1,23% | +16,09% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-12-03 | 25,46 | 25,63 | -0,66% | +8,39% | 99,41 | 100,69 | -1,27% | +12,17% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-03 | 13,43 | 13,62 | -1,40% | +0,30% | 57,76 | 58,89 | -1,92% | +0,54% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-03 | 11,59 | 11,75 | -1,36% | +3,67% | 45,26 | 46,16 | -1,97% | +7,28% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-03 | 8,12 | 8,24 | -1,46% | -6,56% | 34,92 | 35,63 | -1,98% | -6,33% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-03 | 4,50 | 4,56 | -1,32% | -3,43% | 17,57 | 17,92 | -1,92% | -0,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-03 | 10,94 | 11,10 | -1,44% | +3,11% | 42,72 | 43,61 | -2,05% | +6,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-03 | 7,80 | 7,92 | -1,52% | -7,14% | 33,55 | 34,24 | -2,03% | -6,92% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-03 | 18,79 | 19,05 | -1,36% | -5,39% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-03 | 4,25 | 4,31 | -1,39% | -4,06% | 16,59 | 16,93 | -2,00% | -0,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)