Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 203,29 | 202,47 | +0,40% | +22,40% | 872,11 | 870,78 | +0,15% | +22,63% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 159,91 | 158,80 | +0,70% | +15,69% | 686,01 | 682,97 | +0,45% | +15,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 190,08 | 188,72 | +0,72% | +19,37% | 735,72 | 736,89 | -0,16% | +22,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 173,48 | 172,78 | +0,41% | +19,92% | 744,23 | 743,09 | +0,15% | +20,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 150,37 | 149,33 | +0,70% | +15,10% | 645,09 | 642,24 | +0,44% | +15,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 178,67 | 177,38 | +0,73% | +18,79% | 691,56 | 692,62 | -0,15% | +22,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)