Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 19,11 | 18,97 | +0,74% | +12,48% | 81,98 | 81,59 | +0,49% | +12,69% |  |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 13,77 | 13,63 | +1,03% | +6,17% | 59,07 | 58,62 | +0,77% | +6,37% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 15,73 | 15,56 | +1,09% | +9,69% | 60,88 | 60,76 | +0,21% | +12,70% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 13,03 | 12,90 | +1,01% | +5,59% | 55,90 | 55,48 | +0,75% | +5,79% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 14,86 | 14,70 | +1,09% | +9,18% | 57,52 | 57,40 | +0,21% | +12,18% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 9,57 | 9,60 | -0,31% | -26,72% | 41,06 | 41,29 | -0,56% | -26,58% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 6,63 | 6,63 | 0,00% | -31,01% | 28,44 | 28,51 | -0,25% | -30,88% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 10,62 | 10,62 | 0,00% | -28,58% | 41,11 | 41,47 | -0,87% | -26,62% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 8,55 | 8,57 | -0,23% | -28,57% | 36,68 | 36,86 | -0,48% | -28,43% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 8,96 | 8,98 | -0,22% | -27,04% | 38,44 | 38,62 | -0,47% | -26,90% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | -28,93% | 38,71 | 39,05 | -0,87% | -26,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)