Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 13,45 | 13,47 | -0,15% | +12,74% | 52,06 | 52,60 | -1,02% | +15,84% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 14,04 | 14,05 | -0,07% | +13,59% | 54,34 | 54,86 | -0,94% | +16,71% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 166,32 | 166,08 | +0,14% | +9,57% | 713,51 | 714,28 | -0,11% | +9,78% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 12,36 | 12,34 | +0,16% | +12,98% | 47,84 | 48,18 | -0,71% | +16,08% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2019-12-04 | 5,90 | 5,89 | +0,17% | +9,46% | 22,84 | 23,00 | -0,71% | +12,47% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 99,71 | 99,57 | +0,14% | +6,29% | 427,76 | 428,23 | -0,11% | +6,49% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 153,99 | 153,77 | +0,14% | +9,07% | 660,62 | 661,33 | -0,11% | +9,28% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 11,45 | 11,43 | +0,17% | +12,48% | 44,32 | 44,63 | -0,70% | +15,56% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 120,86 | 120,69 | +0,14% | +5,83% | 518,49 | 519,06 | -0,11% | +6,03% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 8,01 | 8,00 | +0,12% | +8,83% | 31,00 | 31,24 | -0,75% | +11,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)