Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 33,06 | 33,10 | -0,12% | +8,18% | 141,83 | 142,36 | -0,37% | +8,39% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 12,23 | 12,24 | -0,08% | +7,75% | 52,47 | 52,64 | -0,33% | +7,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 18,68 | 18,69 | -0,05% | +4,53% | 80,14 | 80,38 | -0,30% | +4,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-04 | 181,89 | 181,77 | +0,07% | +11,63% | 704,02 | 709,76 | -0,81% | +14,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 23,61 | 23,60 | +0,04% | +8,50% | 101,29 | 101,50 | -0,21% | +8,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 16,97 | 16,96 | +0,06% | +5,27% | 72,80 | 72,94 | -0,19% | +5,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 21,87 | 21,86 | +0,05% | +8,00% | 93,82 | 94,02 | -0,21% | +8,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 15,78 | 15,77 | +0,06% | +4,78% | 67,70 | 67,82 | -0,19% | +4,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-04 | 591,58 | 591,46 | +0,02% | +11,08% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 132,08 | 132,10 | -0,02% | +8,99% | 566,62 | 568,14 | -0,27% | +9,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)