Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 10,62 | 10,62 | 0,00% | -0,93% | 45,56 | 45,67 | -0,25% | -0,74% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 9,87 | 9,87 | 0,00% | -0,90% | 42,34 | 42,45 | -0,25% | -0,71% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 17,12 | 17,17 | -0,29% | +11,90% | 66,26 | 67,04 | -1,16% | +14,97% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 11,31 | 11,31 | 0,00% | +1,89% | 43,78 | 44,16 | -0,87% | +4,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 118,31 | 118,31 | 0,00% | -0,62% | 507,55 | 508,83 | -0,25% | -0,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 112,91 | 112,91 | 0,00% | -0,62% | 484,38 | 485,60 | -0,25% | -0,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 7,20 | 7,19 | +0,14% | +0,70% | 30,89 | 30,92 | -0,11% | +0,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 4,05 | 4,05 | 0,00% | -0,74% | 17,37 | 17,42 | -0,25% | -0,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 6,62 | 6,62 | 0,00% | +0,15% | 28,40 | 28,47 | -0,25% | +0,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)